EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
467.36 | 145.35 | 322.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.76 | 7.94 | -0.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
298.62 | 540.95 | -242.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-2.44 | -7.91 | 5.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.99 | 2.41 | -0.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,019.07 | -1,110.35 | 91.28 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
10.19 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
127.45 | 170.14 | -42.69 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.17 | 0.20 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-107.96 | -251.26 | 143.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-413.61 | -57.78 | -355.82 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
10.40 | 14.23 | -3.82 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
7.26 | 10.67 | -3.41 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
25.37 | 48.54 | -23.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.85 | 0.00 | 3.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.70 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-39.87 | 20.72 | -60.58 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-0.58 | 16.72 | -17.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.80 | 9.31 | -11.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.61 | 4.25 | 25.35 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-486.93 | -183.91 | -303.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,033.15 | 1,159.53 | -126.38 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.46 | 0.46 | 1.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.27 | -1.46 | -3.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-127.41 | -159.56 | 32.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
415.00 | 815.06 | -400.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.28 | 0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.04 | -1.86 | -12.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.04 | -2.08 | -11.96 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.27 | -19.90 | 40.17 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-4.55 | -2.45 | -2.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.44 | -2.28 | -0.16 |
เงินกู้ระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -363.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,747.00 | 1,621.00 | 126.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,052.16 | -2,104.27 | 52.11 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-128.73 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-420.60 | -871.26 | 450.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.63 | -58.28 | 38.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
57.30 | 115.58 | -58.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.67 | 57.30 | -19.63 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.67 | 2.14 | -1.48 |