EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
145.35 | 61.58 | 83.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.94 | 8.59 | -0.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
540.95 | 809.20 | -268.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -0.04 | 0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-7.91 | 4.13 | -12.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.41 | 2.47 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,110.35 | -1,366.16 | 255.81 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
170.14 | 161.34 | 8.80 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.14 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-251.26 | -318.77 | 67.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-57.78 | -1,675.02 | 1,617.23 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
14.23 | -33.73 | 47.96 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
10.67 | -2.60 | 13.26 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
48.54 | -2.18 | 50.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 16.38 | -16.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -64.49 | 65.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.72 | -2.18 | 22.90 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
16.72 | -10.49 | 27.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.31 | -25.60 | 34.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.25 | 15.09 | -10.83 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.91 | -2,103.60 | 1,919.69 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,159.53 | 1,340.03 | -180.50 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.46 | -73.68 | 72.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-159.56 | -142.62 | -16.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
815.06 | -979.87 | 1,794.93 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.28 | 0.00 | -0.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.86 | -4.63 | 2.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.08 | -4.59 | 2.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.90 | -43.49 | 23.59 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-2.45 | -6.65 | 4.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.28 | -2.18 | -0.10 |
เงินกู้ระยะสั้นลดลง
|
-363.36 | -45.38 | -317.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,621.00 | 2,872.00 | -1,251.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,104.27 | -1,656.24 | -448.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -61.30 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-871.26 | 1,056.75 | -1,928.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-58.28 | 72.29 | -130.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
115.58 | 43.29 | 72.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
57.30 | 115.58 | -58.28 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.14 | 2.83 | -0.69 |