EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.58 439.78 -378.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.59 9.38 -0.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 809.20 692.64 116.56
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.10 -0.09
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 4.13 4.69 -0.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.47 2.77 -0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,366.16 -1,483.80 117.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.81 0.81
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 161.34 91.31 70.03
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.14 0.13 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -318.77 -243.81 -74.96
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,675.02 -1,183.63 -491.38
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -33.73
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -2.60 -10.93 8.34
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 -2.18 -7.03 4.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.38 5.16 11.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -64.49 -0.01 -64.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.18 38.93 -41.11
    ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
    		 -10.49 3.83 -14.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -25.60 40.81 -66.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.09 4.84 10.24
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,103.60 -1,351.85 -751.75
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,340.03 1,502.09 -162.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.68 -64.18 -9.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -142.62 -78.97 -63.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -979.87 7.09 -986.97
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.31 0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.63 -2.08 -2.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.59 -2.39 -2.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.49 54.59 -98.08
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -6.65 -2.80 -3.85
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.18 -2.04 -0.14
    เงินกู้ระยะสั้นลดลง
    		 -45.38 -111.40 66.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,872.00 1,631.00 1,241.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,656.24 -1,412.78 -243.46
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -61.30 -159.38 98.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,056.75 -2.81 1,059.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 72.29 1.89 70.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 43.29 41.40 1.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 115.58 43.29 72.29
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.83 1.12 1.71