EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 439.78 499.68 -59.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.38 10.31 -0.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 692.64 741.19 -48.55
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.24 0.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.00 0.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 4.69 -7.24 11.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.77 3.16 -0.39
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,483.80 -1,692.06 208.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.81 5.60 -6.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
    		 91.31 113.40 -22.09
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.13 0.16 -0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -243.81 -326.04 82.23
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,183.63 -32.26 -1,151.37
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -10.93 13.07 -24.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 -7.03 21.41 -28.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.16 17.08 -11.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.03 -0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 38.93 -3.47 42.40
    ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
    		 3.83 -2.34 6.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.81 2.77 38.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.84 7.72 -2.88
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,351.85 -302.03 -1,049.82
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,502.09 1,732.41 -230.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.18 -94.05 29.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.97 -103.87 24.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.09 1,232.46 -1,225.37
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.31 -0.33 0.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.25 -0.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.08 -12.06 9.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.39 -12.14 9.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.59 -10.40 64.99
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -2.80 -2.28 -0.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.04 -2.02 -0.02
    เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -111.40 14.85 -126.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,631.00 1,036.00 595.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,412.78 -1,864.41 451.63
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -159.38 -153.25 -6.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.81 -1,207.81 1,204.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.89 12.52 -10.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.40 28.88 12.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 43.29 41.40 1.89
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.12