EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
499.68 | 613.87 | -114.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.31 | 8.64 | 1.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
741.19 | 682.61 | 58.58 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-7.24 | -5.64 | -1.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.16 | 3.54 | -0.39 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,692.06 | -1,905.43 | 213.37 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
5.60 | 13.85 | -8.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
113.40 | 143.98 | -30.58 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.16 | 0.17 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-326.04 | -444.50 | 118.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-32.26 | -484.44 | 452.18 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
13.07 | 7.32 | 5.75 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
21.41 | 19.44 | 1.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.08 | 32.13 | -15.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.47 | -65.37 | 61.90 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-2.34 | -8.05 | 5.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.77 | -7.92 | 10.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.72 | 19.42 | -11.71 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-302.03 | -931.97 | 629.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,732.41 | 1,890.66 | -158.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-94.05 | -149.91 | 55.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.87 | -135.76 | 31.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,232.46 | 673.02 | 559.44 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | -0.13 | -0.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.01 | 0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.06 | -9.30 | -2.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.14 | -9.63 | -2.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.40 | 59.30 | -69.70 |
เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.85 | -144.07 | 158.91 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-226.30 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,036.00 | 1,792.00 | -756.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,864.41 | -2,144.75 | 280.34 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-2.28 | -3.50 | 1.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.02 | -1.99 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-153.25 | -232.94 | 79.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,207.81 | -675.95 | -531.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.52 | -12.56 | 25.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
28.88 | 41.44 | -12.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.40 | 28.88 | 12.52 |