EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 613.87 661.34 -47.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.64 6.94 1.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 682.61
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.06 0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11 -0.11 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -5.64 4.83 -10.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.54 2.47 1.07
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,905.43 -1,805.78 -99.65
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 13.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
    		 143.98 152.05 -8.07
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -444.50 -465.81 21.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -484.44 -1,324.15 839.71
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 7.32 -8.90 16.22
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 19.44 -9.84 29.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.13 2.17 29.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -65.37 23.57 -88.95
    ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
    		 -8.05 2.57 -10.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.92 5.68 -13.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.42 2.10 17.32
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -931.97 -1,772.65 840.68
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,890.66 1,794.19 96.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -149.91 -130.17 -19.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -135.76 -132.78 -2.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 673.02 -241.41 914.43
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.11 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.21
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.06 -0.06
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.30 -6.87 -2.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.63 -6.92 -2.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.30 -10.00 69.30
    เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -144.07 48.06 -192.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,792.00 2,342.00 -550.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,144.75 -1,943.89 -200.86
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -3.50 -5.70 2.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.99
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -232.94 -239.07 6.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -675.95 266.10 -942.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.56 17.77 -30.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.44 23.67 17.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 28.88 41.44 -12.56