EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 1,366.46 1,207.90 158.56
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 58.82 53.04 5.79
    รายได้อื่น
    		 13.10 11.54 1.56
    รวมรายได้
    		 1,438.39 1,272.48 165.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 296.28 222.42 73.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 367.77 255.76 112.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 167.88 147.69 20.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 831.94 625.87 206.07
    ในบริษัทร่วมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 606.45 646.61 -40.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -112.54 -119.89 7.35
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 493.92 526.72 -32.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 493.96 526.72 -32.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.67 -105.28 6.61
    กำไรสำหรับปี
    		 395.29 421.44 -26.15
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.31 0.36 -0.05
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.06 -0.07 0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.25 0.29 -0.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 395.54 421.73 -26.19
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.05 0.00 -0.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.07 6.20 -0.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.80 1.17 0.62
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.07 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.60 2.27 -0.67
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,366.46 -1,207.90 -158.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
    		 112.54 119.89 -7.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -382.75 -295.95 -86.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,016.44 -811.06 -205.38
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -3.75 -3.15 -0.60
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 26.70 -1.67 28.37
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 5.09 -39.70 44.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.82 -41.27 13.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.57 6.39 12.19
    ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
    		 1.87 4.67 -2.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.39 5.31 -3.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.14 -1.59 3.73
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,375.04 -1,178.03 -197.02
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,346.26 1,193.36 152.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -131.95 -122.70 -9.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -94.62 -84.03 -10.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -255.36 -191.40 -63.96
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.21 1.22 -1.43
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.08 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.51 -10.06 -2.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.97 -8.76 -4.21
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.00 -50.00 80.00
    เงินกู้ระยะสั้นลดลง
    		 -102.70 -115.36 12.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,597.20 1,084.83 512.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,027.04 -1,164.86 137.82
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.46 -1.18 0.72
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -3.85 -4.01 0.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -208.42 -232.94 24.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 284.73 163.79 120.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.40 -36.37 52.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.95 41.32 -36.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 21.35 4.95 16.40