EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 1,207.90 1,068.50 139.41
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 53.04 48.08 4.96
    รายได้อื่น
    		 49.14 18.05 31.09
    รวมรายได้
    		 1,310.08 1,134.63 175.45
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 260.02 214.01 46.01
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 255.76 204.53 51.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 147.69 137.58 10.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 663.47 556.12 107.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 646.61 578.51 68.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -119.89 -137.35 17.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 526.72 441.16 85.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.28 -88.17 -17.11
    กำไรสำหรับปี
    		 421.44 352.99 68.45
    กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.36 -0.22 0.58
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.07 0.04 -0.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
    		 0.29 -0.18 0.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 421.73 352.82 68.92
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 613.00 602.92 10.08
    		255.76 0.00 255.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.20 7.16 -0.96
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.07 -0.19 0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.02 -0.01
    ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.17 -1.31 2.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.27 1.13 1.14
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,207.90 -1,068.50 -139.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 119.89 137.35 -17.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -295.95 -278.66 -17.29
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -811.06 -682.21 -128.85
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -3.15 2.98 -6.14
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.67 -9.20 7.53
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 -39.70 -9.57 -30.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.27 -5.53 -35.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.08 0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.39 0.51 5.87
    ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
    		 4.67 3.12 1.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.31 2.35 2.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 9.59 -11.18
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,178.03 -966.68 -211.35
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,193.36 1,055.57 137.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -122.70 -88.41 -34.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.03 -121.97 37.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -191.40 -121.50 -69.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.22 -0.41 1.63
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.22 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.06 -12.31 2.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.76 -12.51 3.74
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -50.00 50.00 -100.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -115.36 415.71 -531.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,084.83 670.50 414.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,164.86 -1,297.36 132.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 647.30
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.18 -1.60 0.42
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -4.01 -10.00 5.99
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -232.94 -104.16 -128.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 163.79 140.31 23.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.37 6.31 -42.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.32 35.01 6.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4.95 41.32 -36.37