EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
1,068.50 | 887.50 | 180.99 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
48.08 | 37.69 | 10.39 |
รายได้อื่น
|
18.05 | 8.83 | 9.22 |
รวมรายได้
|
1,134.63 | 934.03 | 200.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
214.01 | 181.17 | 32.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
204.53 | 210.39 | -5.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
137.58 | 137.97 | -0.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
556.12 | 529.53 | 26.59 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
578.51 | 404.50 | 174.01 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-137.35 | -138.34 | 0.99 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
441.16 | 266.16 | 175.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.17 | -53.14 | -35.03 |
กำไรสำหรับปี
|
352.99 | 213.02 | 139.97 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.22 | ||
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.04 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.18 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
352.82 | 213.02 | 139.79 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
602.92 | 533.00 | 69.92 |
| 204.53 | 0.00 | 204.52 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.16 | 7.01 | 0.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.19 | 0.10 | -0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.31 | 1.71 | -3.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.13 | 1.61 | -0.48 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,068.50 | -887.50 | -180.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
137.35 | 138.34 | -0.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-278.66 | -262.12 | -16.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-682.21 | -739.87 | 57.67 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
2.98 | -4.34 | 7.32 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-9.20 | -2.77 | -6.43 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
-9.57 | -8.54 | -1.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.53 | -6.33 | 0.80 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.51 | -11.81 | 12.32 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
3.12 | 0.32 | 2.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.35 | -3.65 | 6.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.59 | 6.13 | 3.46 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-966.68 | -1,033.00 | 66.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,055.57 | 880.14 | 175.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-88.41 | -58.80 | -29.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-121.97 | -133.98 | 12.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.50 | -345.64 | 224.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -0.58 | 0.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.04 | 0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.31 | -8.99 | -3.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.51 | -9.54 | -2.97 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
417.22 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
50.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
415.71 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
670.50 | 1,564.77 | -894.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,297.36 | -1,203.56 | -93.80 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.60 | -1.51 | -0.09 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-10.00 | -10.65 | 0.65 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-104.16 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
140.31 | 349.05 | -208.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.31 | -6.13 | 12.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
35.01 | 41.15 | -6.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.32 | 35.01 | 6.31 |