EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 887.50 706.90 180.61
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 37.69 20.82 16.87
    รายได้อื่น
    		 8.83 7.53 1.30
    รวมรายได้
    		 934.03 735.25 198.78
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 181.17 172.30 8.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 210.39 189.81 20.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 137.97 109.21 28.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 529.53 471.32 58.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 404.50 263.93 140.56
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -138.34 -114.68 -23.66
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 266.16 149.25 116.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.14 -32.94 -20.19
    กำไรสำหรับปี
    		 213.02 116.31 96.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 213.02 116.31 96.71
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		210.39 0.00 210.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.01 5.69 1.32
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 -0.05 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.71 2.44 -0.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.61 3.53 -1.91
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -887.50 -706.90 -180.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 138.34 114.68 23.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -262.12 -226.25 -35.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -739.87 -860.13 120.26
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -4.34 -5.61 1.27
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.77 -16.02 13.25
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 -8.54 -9.73 1.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.33 -8.17 1.84
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.01 0.35 -0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.81 13.00 -24.81
    ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย
    		 0.32 2.28 -1.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.65 4.62 -8.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.13 2.02 4.11
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,033.00 -1,103.65 70.65
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 880.14 679.36 200.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.80 -42.50 -16.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -133.98 -115.40 -18.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -345.64 -582.19 236.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.58 -0.41 -0.17
    เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 2.08 -2.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.99 -10.01 1.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.54 -8.34 -1.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,564.77 1,273.00 291.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,203.56 -747.73 -455.83
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.51 -2.13 0.61
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -10.65 -10.00 -0.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 349.05 606.64 -257.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.13 16.10 -22.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.15 25.04 16.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 35.01 41.15 -6.13
    การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.66 0.91 2.75