EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 661.14 388.62 272.53
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 20.82 6.63 14.19
    รายได้อื่น
    		 7.53 4.99 2.54
    รวมรายได้
    		 689.50 400.24 289.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 126.54 90.71 35.84
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 189.81 102.52 87.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 109.21 51.43 57.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 425.57 244.65 180.92
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 263.93 155.59 108.34
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -114.68 -56.88 -57.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 149.25 98.72 50.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.94 -23.61 -9.33
    กำไรสำหรับปี
    		 116.31 75.10 41.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 116.31 75.10 41.20
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 95.54 91.72 3.82
    กำไรก่อนภาษี
    		 149.25 98.72 50.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.69 4.47 1.23
    		189.81 0.00 189.81
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.05
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 106.77 49.84 56.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 2.44 1.59 0.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.53
    ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 15.30
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -661.14 -388.62 -272.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 114.60 54.83 59.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -73.80 -76.66 2.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -860.13 -1,078.47 218.34
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -112.38 -53.40 -58.98
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -16.02 1.09 -17.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 -9.73 -20.51 10.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.09 -5.93 -12.16
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.35 -0.15 0.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.00 0.88 12.13
    ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย
    		 2.28 3.31 -1.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.62 6.80 -2.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.02 1.41 0.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,067.90 -1,221.63 153.74
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 633.60 372.71 260.90
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.50 -18.19 -24.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -115.40 -53.81 -61.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -592.19 -920.92 328.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.41 -0.26 -0.15
    เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.01 -31.45 21.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.34 -31.71 23.37
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 149.61 24.00 125.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 75.98 56.12 19.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -132.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,273.00 1,156.00 117.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -747.73 -285.92 -461.81
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.13 -2.53 0.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 616.64 947.67 -331.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.10 -4.97 21.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.04 30.01 -4.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 41.15 25.04 16.10
    การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.91 1.53 -0.61