EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
115.91 | -29.70 | 145.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.80 | 2.09 | -0.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
73.14 | 193.18 | -120.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
-2.15 | -5.21 | 3.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.55 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-258.25 | -298.70 | 40.45 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.80 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
34.52 | 45.80 | -11.28 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-32.72 | -91.95 | 59.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-85.29 | -10.99 | -74.30 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
4.55 | -4.68 | 9.24 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
5.41 | 7.55 | -2.15 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
10.05 | 6.81 | 3.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | 2.31 | -5.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.72 | 14.78 | -25.51 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-1.68 | 0.69 | -2.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.74 | 14.16 | -0.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.25 | -3.19 | 11.44 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.60 | -64.50 | -27.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
264.30 | 311.74 | -47.44 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -0.10 | -0.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.96 | -40.91 | 6.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
137.95 | 206.50 | -68.55 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.60 | -0.54 | -1.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.65 | -0.56 | -1.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.00 | 81.50 | -75.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.42 | -0.40 | -0.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -53.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
390.00 | 229.00 | 161.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-534.49 | -487.10 | -47.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.96 | -230.37 | 90.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.66 | -24.43 | 20.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
57.30 | 115.58 | -58.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.65 | 91.15 | -37.50 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.28 | 0.61 | -0.34 |