EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-120.98 | 4.47 | -125.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.67 | 27.28 | -0.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.61 | 6.25 | -0.64 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
0.38 | -20.26 | 20.64 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.52 | -0.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
92.77 | -9.76 | 102.53 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.09 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.03 | -0.22 | 0.19 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.27 | -7.56 | 2.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.95 | 7.90 | -0.94 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.38 | 9.66 | -2.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.32 | -29.26 | 35.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.60 | 13.39 | 19.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-25.90 | 21.97 | -47.87 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20.40 | 15.66 | 4.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.34 | 7.43 | -2.09 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.49 | 0.46 | 1.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.93 | 0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.11 | 20.22 | 6.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -0.62 | -0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 20.00 | -4.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.03 | 0.26 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.75 | -8.54 | 6.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.19 | -57.26 | 56.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.87 | -28.02 | 19.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.83 | -4.40 | -0.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.70 | -6.93 | 0.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.95 | 0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.59 | -40.29 | 19.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
5.34 | -77.33 | 82.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
348.40 | 425.72 | -77.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
353.73 | 348.40 | 5.34 |