EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
4.47 | -111.27 | 115.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.28 | 27.00 | 0.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.25 | 5.12 | 1.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-20.26 | -16.15 | -4.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 1.81 | -0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-9.76 | 42.45 | -52.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.56 | -4.92 | -2.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.90 | 9.80 | -1.90 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.66 | -46.10 | 55.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.26 | 93.90 | -123.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.39 | 85.72 | -72.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.19 | -0.19 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | -0.22 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
21.97 | -1.72 | 23.69 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
15.66 | 131.77 | -116.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.43 | 4.76 | 2.68 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.46 | 0.90 | -0.45 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.93 | -0.56 | -0.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.40 | -9.98 | 7.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.22 | 126.89 | -106.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.15 | -0.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-68.35 | -0.14 | -68.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | -30.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.26 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-8.54 | -20.22 | 11.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.26 | -47.78 | -9.48 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-28.02 | -12.08 | -15.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.40 | -4.07 | -0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.93 | -7.06 | 0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.95 | -2.67 | 1.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.29 | -25.88 | -14.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-77.33 | 53.23 | -130.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
425.72 | 372.49 | 53.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
348.40 | 425.72 | -77.33 |