EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -111.27 -222.31 111.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.00 29.49 -2.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.05 0.03 0.01
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.12 7.48 -2.36
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -16.15 34.00 -50.15
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 42.45 152.74 -110.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -4.66 4.66
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.81 1.78 0.03
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    โอนทรัพย์สินออกเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.92 -2.74 -2.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.80 13.22 -3.43
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -46.10 7.94 -54.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 93.90 1.56 92.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.72 -15.02 100.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.04 0.23
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.22 0.33 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 -1.72 -35.01 33.30
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 131.77 -40.25 172.02
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.98 -0.15 -9.83
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.76 2.70 2.06
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.90 0.37 0.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.56 -0.46 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.89 -37.79 164.68
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.00 44.50 -74.50
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -21.16 21.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.73 19.83 -17.10
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -20.22 -14.88 -5.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -47.78 118.71 -166.49
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.08 -116.78 104.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.07 -3.30 -0.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.06 -7.17 0.11
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.67 -6.05 3.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.88 -171.64 145.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 53.23 -90.72 143.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 372.49 463.21 -90.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 425.72 372.49 53.23