EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -222.31 171.02 -393.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.49 29.57 -0.09
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.04 -0.01
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 7.48 -4.15 11.63
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.46 -0.41
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 34.00 1.74 32.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 152.74 -98.12 250.86
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -4.66 0.51 -5.17
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -1.15
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.78 1.74 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.74 -2.96 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.22 12.67 0.56
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.94 112.64 -104.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 1.56 -101.82 103.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.02 -90.34 75.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.09 -0.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.33 0.13 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 -35.01 9.02 -44.03
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -40.25 -69.94 29.69
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.70 2.59 0.11
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.37 0.59 -0.22
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.46 -0.13 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.79 -66.90 29.10
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.93 -0.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 85.00 -54.00 139.00
    ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.50
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.16 -11.13 -10.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 19.83 5.00 14.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 5.83 0.35 5.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.10 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -14.75 -4.59 -10.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 118.71 -63.53 182.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -116.78 63.22 -180.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.30 -2.44 -0.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.17 -7.58 0.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.05 -5.09 -0.95
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -91.52
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
    		 53.18 1.64 51.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.64 467.25 -638.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -90.72 336.83 -427.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 463.21 126.38 336.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 372.49 463.21 -90.72