EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 171.02 41.73 129.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.57 29.15 0.42
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.07 -0.03
    โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น
    		 -4.15 -2.77 -1.38
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.46 0.64 -0.18
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 1.74 -17.03 18.77
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -98.12 -46.02 -52.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.51 -0.12 0.63
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.27 0.47
    โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
    		 0.11 0.23 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.96 -3.82 0.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.67 6.56 6.11
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.64 10.08 102.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 -0.34 0.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 -101.82 -6.15 -95.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -90.34 47.49 -137.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.31 -0.22
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.13 -0.01 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 9.02 16.81 -7.80
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -69.94 68.19 -138.12
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.59 3.74 -1.15
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.13 -0.18 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -66.90 70.97 -137.87
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.20 8.67 -13.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -54.00 75.00 -129.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.35 0.13 0.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.59 -3.26 -1.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -63.53 155.07 -218.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 63.22 -67.58 130.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.44 -6.99 4.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.58 -3.25 -4.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.09 -4.35 -0.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 53.97
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.64
    เงินสดรับจากเงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
    		 363.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 467.25 -116.72 583.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 336.83 109.33 227.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 126.38 17.06 109.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 463.21 126.38 336.83