EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.73 | -295.32 | 337.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.15 | 22.90 | 6.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.07 | 0.09 | -0.01 |
ค่าเช่าตัดจำหน่าย
|
0.18 | 0.35 | -0.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.77 | 10.03 | -12.80 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-17.03 | 10.22 | -27.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-47.56 | 204.80 | -252.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.78 | -0.78 | 2.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -1.47 | 1.57 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.12 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 4.71 | -3.44 |
โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
|
0.23 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.82 | -3.23 | -0.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.56 | 6.24 | 0.32 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.42 | -41.46 | 51.88 |
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.34 | 0.00 | -0.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-6.15 | 53.37 | -59.53 |
ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
47.49 | 138.25 | -90.76 |
ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.73 | -0.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.01 | -0.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
16.81 | -60.24 | 77.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
68.53 | 94.01 | -25.48 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.74 | 3.02 | 0.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.30 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.31 | 96.73 | -25.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | -26.00 | 36.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
8.67 | -71.53 | 80.20 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
75.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.02 | -394.58 | 281.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
177.21 | 507.73 | -330.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.13 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-3.26 | -15.40 | 12.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
154.73 | 0.22 | 154.51 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-67.58 | -125.31 | 57.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.99 | -0.07 | -6.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.35 | -7.28 | 2.93 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-34.54 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116.72 | -132.66 | 15.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
109.33 | -35.71 | 145.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.06 | 52.77 | -35.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
126.38 | 17.06 | 109.33 |