EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-295.32 | 63.72 | -359.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.98 | 21.38 | 1.60 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
10.03 | 0.25 | 9.78 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
10.22 | 11.36 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.77 | 1.03 | 1.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.66 | 1.35 | -0.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
204.80 | -66.19 | 271.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.78 | -8.50 | 7.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.47 | -3.48 | 2.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.23 | -3.18 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.24 | 7.62 | -1.37 |
-42744006
|
25.72 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
54.21 | 32.79 | 21.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
138.25 | -110.43 | 248.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.09 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.56 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.66 | 34.54 | -92.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.28 | -0.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.29 | -17.15 | 109.44 |
รับดอกเบี้ย
|
3.02 | 3.11 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.28 | -5.66 | -1.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.03 | -26.44 | 114.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-109.77 | -287.99 | 178.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
38.24 | 88.64 | -50.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-394.58 | -426.30 | 31.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
507.73 | 698.05 | -190.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.00 | -24.38 | 8.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.39 | 22.04 | -22.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
447.62 | 845.54 | -397.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-571.38 | -791.11 | 219.72 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.83 | 38.63 | -162.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.19 | 34.23 | -70.42 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
0.48 | -1.95 | 2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52.77 | 20.50 | 32.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17.06 | 52.77 | -35.71 |