EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.72 | 96.40 | -32.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.38 | 20.34 | 1.04 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.79 | -5.41 | 3.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.62 | 0.86 | 6.75 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.25 | -7.29 | 7.54 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
11.36 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.03 | 1.12 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.35 | -2.65 | 4.01 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-66.19 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-11.98 | -1.59 | -10.39 |
(กำไร) ขาดทุน จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.43 | 0.43 |
27117843
|
101.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.79 | -106.20 | 138.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.43 | 7.07 | -117.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.20 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -1.12 | 1.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.54 | 9.34 | 25.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.01 | 0.04 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.26 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-0.70 | -0.27 | -0.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.75 | 10.71 | -26.46 |
รับดอกเบี้ย
|
1.71 | 5.57 | -3.86 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.66 | -0.65 | -5.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.74 | -4.77 | -1.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.44 | 10.87 | -37.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-716.32 | -542.22 | -174.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
786.69 | 260.43 | 526.26 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-26.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.43 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.38 | -20.25 | -4.12 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.90 | -330.11 | 350.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-64.23 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
845.54 | 264.83 | 580.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-791.11 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
48.53 | 9.33 | 39.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.73 | 274.16 | -235.43 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.95 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.24 | -45.08 | 75.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.50 | 65.58 | -45.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
50.74 | 20.50 | 30.24 |