EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
96.40 | 13.54 | 82.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.41 | -2.22 | -3.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.86 | 0.10 | 0.76 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.59 | -4.05 | 2.45 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.29 | -0.20 | -7.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.28 | 14.06 | 6.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.28 | -0.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 0.90 | 0.22 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.65 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.43 | -0.37 | -0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-106.20 | -4.34 | -101.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.07 | -18.90 | 25.97 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.08 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 0.11 | -1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.34 | 14.61 | -5.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.27 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
10.71 | 13.81 | -3.10 |
บวก รับดอกเบี้ย
|
5.57 | 2.52 | 3.06 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.65 | -0.10 | -0.55 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.77 | -0.37 | -4.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.87 | 15.86 | -4.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
|
-2.86 | -2.70 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-459.36 | -134.50 | -324.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน
|
-80.00 | -60.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-20.25 | -125.17 | 104.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
|
14.43 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
106.00 | 352.10 | -246.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน
|
140.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายรถยนต์
|
0.43 | 0.41 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-330.11 | 30.51 | -360.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
264.83 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
9.33 | 0.32 | 9.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
274.16 | 0.32 | 273.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-45.08 | 46.69 | -91.77 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
65.58 | 18.89 | 46.69 |
ยอดคงเหลือสิ้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.50 | 65.58 | -45.08 |
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
1.21 | 5.90 | -4.69 |