EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 13.54 -19.55 33.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.22 -2.88 0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.10 2.97 -2.87
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.05 -4.55 0.51
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.06 18.19 -4.13
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.28 0.40 -0.12
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.83 0.08
    กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.37 -0.14 -0.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.34 31.57 -35.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.90 183.97 -202.87
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.35 0.35 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.26 0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.04 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.61 -68.86 83.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.03 -0.01
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 13.81 141.47 -127.66
    บวก รับดอกเบี้ย
    		 2.52 3.18 -0.67
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -3.15 3.05
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.37 -11.82 11.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.86 129.68 -113.82
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
    		 -2.70
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน
    		 -60.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -134.50 -430.40 295.90
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.62 -3.59 4.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -125.17 -58.29 -66.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 352.10 499.00 -146.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายรถยนต์
    		 0.41 0.41 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 30.51 8.26 22.25
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.32 -165.25 165.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 46.69 -27.31 73.99
    ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.89 46.19 -27.31
    ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 65.58 18.89 46.69
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 5.90 0.26 5.64