EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -19.55 103.57 -123.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.88 -3.94 1.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.97 6.74 -3.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.58 19.10 -0.52
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.35 0.35 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 4.35
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 8.94 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.54 0.29
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4.55 -0.89 -3.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 2.42
    กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.12 -0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.57 -8.88 40.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 175.02 56.37 118.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.05 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.44 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.86 55.78 -124.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.11 -0.08
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 141.47 235.91 -94.44
    บวก รับดอกเบี้ย
    		 3.18 3.88 -0.69
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 0.00 0.42
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.15 -6.77 3.62
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.82 -31.08 19.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.68 202.36 -72.68
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 0.00 -8.54
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -430.40 -541.50 111.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -58.29 -10.11 -48.18
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.59 -12.47 8.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 1.14 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 499.00 218.90 280.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.41 0.13 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 8.26 -353.59 361.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 336.85 407.96 -71.10
    ในการจัดจำหน่าย
    		 0.00 230.38
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -502.10 -454.83 -47.27
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -13.37
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -45.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -165.25 124.95 -290.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.31 -26.27 -1.03
    ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.19 72.47 -26.27
    ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.89 46.19 -27.31
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.26 1.13 -0.87