EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
101.87 | 152.15 | -50.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.94 | -2.96 | -0.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.74 | 10.53 | -3.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.10 | 18.98 | 0.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.35 | 21.71 | -17.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.52 | 0.01 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.70 | 0.74 | 0.96 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.89 | -0.30 | -0.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.42 | 17.13 | -14.71 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.88 | 19.22 | -28.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.37 | -199.46 | 255.84 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.35 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.07 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -0.62 | 1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
55.78 | -1.20 | 56.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.14 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.26 | -0.14 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
235.91 | 36.63 | 199.28 |
บวก รับดอกเบี้ย
|
3.88 | 3.32 | 0.56 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
|
0.42 | 0.77 | -0.35 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.77 | -11.10 | 4.33 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.08 | -7.01 | -24.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.36 | 22.61 | 179.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
-8.54 | -2.54 | -6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-541.50 | -127.00 | -414.50 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.47 | 40.63 | -53.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-10.11 | -7.49 | -2.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
218.90 | 84.00 | 134.90 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-353.59 | -12.45 | -341.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
407.96 | 799.03 | -391.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4.35 | |
ในการจัดจำหน่าย
|
230.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-454.83 | -729.74 | 274.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.37 | -19.60 | 6.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.17 | -0.54 | 0.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.00 | -35.25 | -9.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.95 | 18.24 | 106.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-26.27 | 28.41 | -54.68 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
72.47 | 44.06 | 28.41 |
ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
46.19 | 72.47 | -26.27 |
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
1.13 | 0.28 | 0.85 |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 125.00 |