EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -3.53 | 0.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.53 | 11.04 | -0.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.98 | 16.97 | 2.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
21.71 | 14.75 | 6.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.30 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.07 | 2.07 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.13 | -3.71 | 20.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | -0.48 | 1.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.22 | 34.47 | -15.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-199.46 | -3.65 | -195.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.06 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.08 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.20 | -11.73 | 10.54 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -1.12 | 0.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-115.53 | 69.00 | -184.52 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
3.32 | 2.56 | 0.75 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
|
0.77 | ||
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.10 | -10.38 | -0.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.01 | -0.42 | -6.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.55 | 60.75 | -190.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
-2.54 | -1.68 | -0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-127.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.49 | -27.66 | 20.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
84.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
40.63 | -87.62 | 128.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.45 | -106.22 | 93.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
799.03 | 484.60 | 314.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-729.74 | -450.59 | -279.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.35 | 28.62 | -24.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.60 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.54 | -0.43 | -0.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-35.25 | -20.00 | -15.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.24 | 42.21 | -23.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-123.75 | -3.26 | -120.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
44.06 | 47.32 | -3.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
-79.69 | 44.06 | -123.75 |
| 0.28 | |||
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
125.00 | 0.00 |