EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-73.51 | 61.58 | -135.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.97 | 20.43 | -0.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.81 | 3.12 | 6.69 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-1.49 | -20.06 | 18.56 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 1.19 | -0.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
53.71 | -63.47 | 117.18 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.03 | -0.19 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.21 | -6.05 | 1.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.21 | 6.01 | -0.80 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.34 | 2.60 | 7.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.06 | -57.08 | 35.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.04 | 35.82 | 10.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.11 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-6.54 | 19.98 | -26.52 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.78 | 0.93 | 26.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.33 | 5.99 | -1.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.47 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.03 | 6.92 | 25.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.48 | -0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.03 | 0.22 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.28 | -7.91 | 6.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.65 | -76.52 | 69.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-22.49 | -25.40 | 2.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.12 | -5.75 | -0.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.04 | -5.20 | 0.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.80 | 0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.78 | -37.15 | 3.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-8.40 | -106.75 | 98.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
348.40 | 425.72 | -77.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
339.99 | 318.97 | 21.02 |