EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-90.27 | 58.92 | -149.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.44 | 13.56 | -0.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.23 | 4.15 | 3.09 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.68 | -12.41 | 11.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 0.80 | -0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
68.35 | -68.35 | 136.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.95 | -4.22 | 1.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.52 | 4.09 | -0.58 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.76 | -3.63 | 2.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.75 | 7.87 | -28.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.00 | 56.35 | -36.35 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.11 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-21.78 | 13.83 | -35.61 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-23.30 | 74.10 | -97.40 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.65 | 3.95 | -1.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.31 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.68 | 77.73 | -98.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.08 | -0.09 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.85 | -7.15 | 6.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.03 | -75.36 | 69.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.19 | -48.65 | 35.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.41 | -7.11 | -0.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.37 | -3.48 | 0.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.62 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.09 | -59.85 | 35.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-50.79 | -57.48 | 6.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
348.40 | 425.72 | -77.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
297.60 | 368.25 | -70.64 |