EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-41.11 | -35.65 | -5.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.69 | 6.77 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.98 | 2.02 | -0.04 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-2.20 | -8.55 | 6.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.40 | -0.11 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
34.18 | 29.29 | 4.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -1.98 | 0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.77 | 2.20 | -0.43 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.15 | -5.49 | 5.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -17.88 | 17.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.20 | 15.77 | 7.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | 0.50 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-14.53 | 37.65 | -52.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
9.48 | 30.54 | -21.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.39 | 1.89 | -0.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.85 | 32.33 | -21.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.59 | -1.66 | 1.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.73 | -1.72 | -4.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.79 | -39.48 | 23.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | -0.33 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.48 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.24 | -40.32 | 24.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-11.11 | -9.72 | -1.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
348.40 | 425.72 | -77.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
337.28 | 416.00 | -78.72 |