EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
48.83 | -379.11 | 427.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
187.54 | 156.63 | 30.91 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | ||
โอนกลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.07 | -0.21 | -0.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.99 | -2.28 | 0.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.33 | -1.34 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.81 | 16.77 | -1.96 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | 0.28 | -0.54 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.82 | -0.98 | -0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
153.86 | 76.28 | 77.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
398.52 | -133.96 | 532.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-557.86 | 78.29 | -636.15 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-572.56 | -278.70 | -293.86 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-35.37 | 30.97 | -66.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.14 | 8.23 | -16.36 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.50 | 10.28 | -4.79 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
30.46 | -75.07 | 105.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 0.68 | 0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
182.72 | -32.15 | 214.87 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
142.52 | 200.80 | -58.27 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
52.23 | 16.57 | 35.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.25 | 11.82 | 6.43 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.39 | -8.06 | 7.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.10 | 14.33 | 9.77 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-318.87 | -155.98 | -162.89 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
44.68 | 10.83 | 33.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-49.37 | -44.87 | -4.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-323.55 | -190.02 | -133.53 |
0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-85.67 | -73.56 | -12.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.93 | 0.87 | 1.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-140.41 | -83.47 | -56.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.62 | 4.12 | 3.50 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.78 | -0.82 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-217.31 | -152.85 | -64.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.80 | -11.04 | 28.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
72.81 | -52.39 | 125.20 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.17 | -121.53 | -22.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
44.84 | 180.00 | -135.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.75 | -110.02 | 31.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
692.17 | 580.49 | 111.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-144.57 | -71.26 | -73.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
460.12 | 386.24 | 73.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.18 | -0.98 | 0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-80.92 | 42.39 | -123.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
113.95 | 71.56 | 42.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
33.04 | 113.95 | -80.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
107.33 | 198.81 | -91.48 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
15.07 |