EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 48.83 -379.11 427.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.54 156.63 30.91
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05
    โอนกลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.07 -0.21 -0.86
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.99 -2.28 0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.33 -1.34 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.81 16.77 -1.96
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.25 0.28 -0.54
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.82 -0.98 -0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 153.86 76.28 77.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 398.52 -133.96 532.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -557.86 78.29 -636.15
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -572.56 -278.70 -293.86
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -35.37 30.97 -66.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 8.23 -16.36
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.50 10.28 -4.79
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 30.46 -75.07 105.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 0.68 0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 182.72 -32.15 214.87
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 142.52 200.80 -58.27
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 52.23 16.57 35.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.25 11.82 6.43
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.39 -8.06 7.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.10 14.33 9.77
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -318.87 -155.98 -162.89
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 44.68 10.83 33.86
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -49.37 -44.87 -4.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -323.55 -190.02 -133.53
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -85.67 -73.56 -12.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.93 0.87 1.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -140.41 -83.47 -56.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.62 4.12 3.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.78 -0.82 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -217.31 -152.85 -64.46
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.80 -11.04 28.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 72.81 -52.39 125.20
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -144.17 -121.53 -22.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.84 180.00 -135.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -78.75 -110.02 31.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 692.17 580.49 111.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -144.57 -71.26 -73.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 460.12 386.24 73.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.18 -0.98 0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -80.92 42.39 -123.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 113.95 71.56 42.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 33.04 113.95 -80.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 107.33 198.81 -91.48
    โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 15.07