EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -379.11 45.84 -424.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 156.63 155.05 1.58
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -18.55
    โอนกลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.21 -0.15 -0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.28 -3.61 1.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.34 1.53 -2.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.77 15.38 1.39
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.28 -0.96 1.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.98 -2.04 1.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.28 53.52 22.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -133.96 246.01 -379.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.29 249.96 -171.68
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -278.70 -463.59 184.89
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 30.97 -5.28 36.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.23 18.35 -10.12
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 10.28 67.96 -57.67
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -75.07 10.90 -85.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -4.62 5.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.15 -130.18 98.02
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 200.80 -44.52 245.31
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 16.57 -4.54 21.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.82 -45.51 57.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.06 -7.67 -0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.33 -0.94 15.28
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -155.98 -113.68 -42.30
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.83 0.84 9.99
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -44.87 -48.99 4.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -190.02 -161.84 -28.19
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -73.56 33.76 -107.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.87 2.04 -1.17
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -83.47 -31.38 -52.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.12 7.04 -2.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.82 -0.71 -0.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -152.85 10.74 -163.59
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.04 26.76 -37.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -52.39 -38.43 -13.96
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 4.85 95.71 -90.86
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -121.53 -135.19 13.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 180.00 123.95 56.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -110.02 -53.91 -56.11
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 580.49 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.26 -55.60 -15.66
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.54 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.40 -93.50 78.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 386.24 -130.21 516.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.98 -0.52 -0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.39 -281.83 324.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 71.56 353.39 -281.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 113.95 71.56 42.39
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 198.81 122.55 76.26
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.62