EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 2,466.34 2,823.34 -357.00
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 6.67 20.72 -14.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.09 1.04 3.05
    รายได้อื่น
    		 14.89 15.70 -0.81
    รวมรายได้
    		 2,491.99 2,860.80 -368.81
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 2,150.74 2,234.67 -83.93
    ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
    		 5.99 19.99 -13.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 256.49 245.94 10.55
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -18.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,394.68 2,500.59 -105.92
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 97.32 360.20 -262.89
    รายได้ทางการเงิน
    		 2.04 3.23 -1.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -53.52 -67.58 14.06
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.84 295.85 -250.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.30 -57.73 53.43
    กำไรสำหรับปี
    		 41.54 238.12 -196.58
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.13 0.45 -0.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.13 1.97 -2.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 41.41 240.09 -198.69
    		53.52 0.00 53.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 41.60 238.15 -196.55
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    41538134
    		 238.12
    41405306
    		 240.09
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 45.84 295.85 -250.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.05 186.30 -31.25
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -18.55 -0.01 -18.53
    โอนกลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.15 -0.01 -0.14
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.61 -1.31 -2.30
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.53 -2.28 3.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.38 13.80 1.58
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างลดลง
    		 -0.96 -5.37 4.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 246.01 544.93 -298.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 249.96 -96.62 346.58
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -463.59 -90.80 -372.80
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -5.28 -13.42 8.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.35 -0.54 18.89
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 67.96 7.14 60.82
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 10.90 31.37 -20.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.62 -0.25 -4.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -130.18 65.02 -195.20
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -44.52 -227.43 182.92
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -4.54 4.73 -9.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -45.51 9.19 -54.70
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.67 -0.38 -7.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -4.29 3.35
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -113.68 228.65 -342.34
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.84 40.77 -39.93
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -48.99 -63.62 14.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -161.84 205.80 -367.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 33.76 7.45 26.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.04 3.23 -1.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -31.38 -27.79 -3.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.04 1.88 5.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.71 -0.46 -0.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.74 -15.69 26.43
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.76 -56.80 83.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -38.43 -178.51 140.07
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 95.71
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -135.19 -99.38 -35.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 123.95 148.99 -25.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.91 -191.64 137.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.60 -69.49 13.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -93.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.21 110.71 -240.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.52 0.42 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -281.83 301.23 -583.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 353.39 52.16 301.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 71.56 353.39 -281.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 122.55 29.77 92.78
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.62 12.92 -11.30