EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 2,823.34 2,304.92 518.43
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 20.72 31.77 -11.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.04 11.75 -10.71
    รายได้อื่น
    		 15.70 14.69 1.01
    รวมรายได้
    		 2,860.80 2,363.13 497.67
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 2,234.67 1,895.80 338.87
    ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
    		 19.99 27.19 -7.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 245.94 215.37 30.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,500.59 2,138.36 362.24
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 360.20 224.77 135.43
    รายได้ทางการเงิน
    		 3.23 3.14 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -67.58 -72.65 5.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 295.85 155.25 140.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.73 -24.59 -33.14
    กำไรสำหรับปี
    		 238.12 130.66 107.46
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.45 -0.08 0.53
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.97 -0.08 2.05
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 240.09 130.58 109.51
    		67.58 0.00 67.58
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 238.15 130.72 107.43
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.03 -0.06 0.03
    238122874
    		 130.66
    240094170
    		 130.58
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 295.85 155.25 140.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 186.30 265.33 -79.03
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01
    โอนกลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.39 0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.31 2.42 -3.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.10 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.28 0.26 -2.54
    โอนกลับประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -6.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.80 14.76 -0.96
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.37 6.32 -11.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 544.93 509.02 35.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -96.62 -424.01 327.39
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -90.80 -236.16 145.36
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -13.42 -24.53 11.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -20.03 19.49
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 7.14 -84.77 91.91
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 31.37 -41.77 73.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.74 0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 65.02 185.14 -120.11
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -227.43 34.34 -261.77
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 4.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.19 48.24 -39.05
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -4.95 0.66
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.65 -60.24 288.89
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 40.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.62 -43.92 -19.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.80 -104.16 309.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.45 -47.01 54.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.23 3.14 0.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -27.79 -133.79 105.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.88 77.19 -75.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.46 -0.83 0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.69 -101.30 85.61
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.80 47.71 -104.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -178.51 408.01 -586.52
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -99.38 -147.26 47.88
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 148.99 92.46 56.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -191.64 -109.94 -81.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.49 -69.94 0.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 576.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -18.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 110.71 221.05 -110.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.42 -0.08 0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 301.23 15.51 285.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 52.16 36.65 15.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 353.39 52.16 301.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 29.77
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.92