EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
|
2,304.92 | 1,861.11 | 443.80 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
31.77 | 3.35 | 28.42 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.75 | 3.85 | 7.90 |
รายได้อื่น
|
17.83 | 21.37 | -3.54 |
รวมรายได้
|
2,366.26 | 1,889.68 | 476.58 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
1,895.80 | 1,688.19 | 207.61 |
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
|
27.19 | 3.18 | 24.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.22 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
215.12 | 237.76 | -22.64 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,138.36 | 1,929.35 | 209.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
227.91 | -39.67 | 267.58 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-72.65 | -45.67 | -26.98 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
155.25 | -85.34 | 240.60 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-24.59 | 20.13 | -44.72 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
130.66 | -65.21 | 195.88 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.04 | -0.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.08 | -0.04 | -0.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
130.58 | -65.25 | 195.83 |
| 3.14 | 2.62 | 0.52 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
130.72 | -65.20 | 195.92 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
130663479
|
-65.21 | ||
130581488
|
-65.25 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
155.25 | -85.34 | 240.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
265.33 | 238.73 | 26.60 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.17 | -1.65 | -5.53 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.39 | 3.53 | -3.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.42 | -0.33 | 2.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.61 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | -3.06 | 3.32 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | -2.16 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.76 | 8.56 | 6.20 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.32 | -1.64 | 7.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.14 | -2.14 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
72.65 | 45.67 | 26.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
509.02 | 200.16 | 308.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-424.01 | 60.13 | -484.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-236.16 | -378.55 | 142.40 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-41.77 | 15.99 | -57.77 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-24.53 | -41.82 | 17.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.03 | 21.53 | -41.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-84.77 | 8.10 | -92.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -1.30 | 0.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
185.14 | -99.24 | 284.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
0.00 | -5.51 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
34.34 | 318.01 | -283.67 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | -2.71 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.24 | -7.64 | 55.88 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
0.00 | -1.68 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | 0.29 | -5.24 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.24 | 85.75 | -145.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.92 | -27.62 | -16.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.16 | 58.13 | -162.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-47.01 | -56.29 | 9.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-133.79 | -236.77 | 102.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
77.19 | 45.46 | 31.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.83 | -0.99 | 0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.30 | -245.95 | 144.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
47.71 | -19.16 | 66.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
408.01 | 251.97 | 156.04 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-147.26 | -114.94 | -32.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
92.46 | 205.59 | -113.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-109.94 | -71.55 | -38.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-69.94 | -34.59 | -35.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -8.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.05 | 209.32 | 11.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.08 | -0.04 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.51 | 21.46 | -5.96 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.65 | 14.88 | 21.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
52.16 | 36.65 | 15.51 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
119.50 | 195.20 | -75.70 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.74 | 0.00 |