EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
126.02 | 143.64 | -17.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.46 | 83.91 | 17.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.60 | 0.74 | -0.14 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.87 | -12.85 | 5.99 |
การรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น
|
0.19 | 0.32 | -0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.83 | -0.12 | 2.95 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-0.07 | -24.62 | 24.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | -0.04 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.92 | 3.96 | -0.04 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
63.02 | 25.84 | 37.19 |
เงินปันผลรับ
|
-10.91 | -8.11 | -2.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.54 | -5.61 | -1.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.93 | 7.60 | 4.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.37 | 214.65 | 69.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.95 | -5.55 | -7.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.51 | -103.55 | -6.96 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-10.66 | -69.16 | 58.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -13.80 | 13.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.14 | 4.29 | -4.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.61 | -8.87 | -3.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.77 | 57.92 | -110.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -2.00 | 2.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 1.80 | 1.07 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.49 | -1.41 | 0.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.56 | 74.33 | 13.23 |
รับดอกเบี้ย
|
7.70 | 7.11 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.16 | -17.13 | -14.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.10 | 64.30 | -0.20 |
| 10.91 | 8.11 | 2.80 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-48.39 | -481.16 | 432.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
47.92 | 327.09 | -279.16 |
เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
199.56 | 0.00 | 199.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-69.89 | -53.04 | -16.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.49 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.81 | -1.20 | -47.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
92.78 | -261.76 | 354.54 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.31 | 8.38 | -0.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-61.99 | -69.72 | 7.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-155.90 | -111.37 | -44.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.99 | -8.48 | -3.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.58 | -181.19 | -40.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.44 | 0.25 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-65.13 | -378.40 | 313.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
366.52 | 744.92 | -378.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
301.39 | 366.52 | -65.13 |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
267.13 | 134.74 | 132.39 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.42 | 6.67 | -5.25 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.21 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.83 |