EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 143.64 33.99 109.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.91 61.20 22.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.74 0.49 0.25
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -12.85 13.72 -26.58
    การรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.32 -0.27 0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 1.79 -1.91
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 -24.62 -0.57 -24.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.96 4.47 -0.51
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 25.84 21.27 4.57
    เงินปันผลรับ
    		 -8.11 -6.06 -2.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.61 -6.67 1.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.60 4.83 2.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 214.65 128.18 86.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.55 -12.90 7.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -103.55 15.49 -119.04
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -69.16 -13.33 -55.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.80 9.24 -23.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.29 -0.15 4.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.87 -1.43 -7.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.92 39.38 18.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 3.73 -5.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 0.74 1.06
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.41 -1.69 0.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.33 167.25 -92.92
    รับดอกเบี้ย
    		 7.11 5.30 1.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.13 -7.10 -10.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.30 165.45 -101.15
    		8.11 6.06 2.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -481.16 -947.41 466.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 327.09 561.39 -234.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -61.56
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -53.04 -17.95 -35.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.20 -0.01 -1.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -261.76 -397.92 136.16
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -69.72 -32.99 -36.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -111.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.48 -7.41 -1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.19 -40.40 -140.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.25 2.89 -2.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -378.40 -269.97 -108.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 744.92 1,014.89 -269.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 366.52 744.92 -378.40
    เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 134.74 139.73 -4.99
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.67 1.16 5.51