EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 33.99 -3.52 37.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.20 64.76 -3.56
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.49 0.54 -0.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 13.72 6.79 6.94
    การรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.27 0.22 -0.49
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.79 0.59 1.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 -0.57 2.50 -3.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.67 0.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.47 4.46 0.01
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 21.27 31.15 -9.88
    เงินปันผลรับ
    		 -6.06 -6.01 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.67 -9.55 2.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.83 6.39 -1.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.18 97.65 30.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.90 6.29 -19.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.49 30.74 -15.25
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -13.33 53.89 -67.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.24 -3.42 12.66
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.15 -0.80 0.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 -4.54 3.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.38 16.48 22.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.73 -0.42 4.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 5.50 -4.76
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.69 -2.15 0.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.25 199.20 -31.96
    รับดอกเบี้ย
    		 5.30 10.29 -4.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.10 -15.39 8.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.45 194.11 -28.65
    		6.06 6.09 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -947.41 -816.91 -130.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 561.39 1,266.61 -705.22
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -17.95 -32.90 14.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.21 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.52 -0.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -397.92 423.22 -821.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -32.99 -23.06 -9.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.41 -9.65 2.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.40 -64.29 23.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.89 -0.04 2.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -269.97 552.99 -822.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,014.89 461.90 552.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 744.92 1,014.89 -269.97
    เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 139.73 14.35 125.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่ม
    		 1.16
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.96
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 8.10