EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.76 25.66 39.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.54 0.16 0.37
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.79
    รับคืนสินค้า
    		 0.22 0.53 -0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.59 -1.85 2.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 2.50 -6.91 9.41
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.67 0.01 -0.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.46 6.74 -2.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
    		 31.15 -2.33 33.49
    เงินปันผลรับ
    		 -6.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.55 -17.54 7.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.39 0.26 6.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.16 4.74 96.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.29 51.92 -45.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.74 129.11 -98.37
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 53.89 5.44 48.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 16.40 -19.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.80 -1.21 0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.54 -2.41 -2.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.48 -7.86 24.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.44 0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.50 0.45 5.05
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.15 -15.16 13.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.72 180.99 21.73
    รับดอกเบี้ย
    		 10.29 25.01 -14.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.39 -44.71 29.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.62 161.29 36.33
    		6.09 0.00 6.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -816.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,266.61
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -32.90 -22.32 -10.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.09 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.52 3.07 -2.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 423.22 -247.89 671.11
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.56 6.44 -0.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -23.06 -0.42 -22.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -37.15 -77.00 39.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.65 -0.26 -9.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.29 -193.13 128.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.04 -0.79 0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 556.51 -280.53 837.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 556.51 276.33 280.17
    เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 14.35