EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
185.56 | 205.74 | -20.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.66 | 28.53 | -2.87 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.16 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.85 | 1.78 | -3.62 |
การรับคืนสินค้า
|
0.53 | 0.04 | 0.49 |
ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง
|
6.74 | 12.11 | -5.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.91 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.33 | 0.16 | -2.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.54 | -13.48 | -4.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.30 | 236.63 | -46.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.92 | -20.35 | 72.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
129.11 | -240.51 | 369.61 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
5.44 | -52.12 | 57.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.40 | -22.64 | 39.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.21 | -3.33 | 2.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -2.48 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.86 | -28.97 | 21.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.51 | 0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -0.31 | 0.76 |
จ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.16 | -3.99 | -11.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
366.55 | -138.55 | 505.10 |
รับดอกเบี้ย
|
25.01 | 4.99 | 20.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.71 | -39.12 | -5.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
346.86 | -172.68 | 519.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,147.80 | -176.05 | -971.75 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-15.09 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
934.34 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-22.32 | -18.71 | -3.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.07 | 3.56 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-247.89 | -191.27 | -56.62 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.44 | 3.09 | 3.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.42 | -0.39 | -0.03 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน
|
-121.90 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-77.00 | -192.50 | 115.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.13 | -190.05 | -3.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.79 | -0.08 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-94.96 | -554.08 | 459.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
556.86 | 1,110.94 | -554.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
461.90 | 556.86 | -94.96 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.50 | 5.20 | -3.70 |