EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
205.74 | 271.82 | -66.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.53 | 28.71 | -0.18 |
ปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-9.57 | 12.55 | -22.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.78 | 1.81 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | ||
การรับคืนสินค้า
|
0.04 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.42 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
8.63 | ||
ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง
|
12.11 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.16 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.48 | -3.95 | -9.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.38 | -0.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.63 | 311.27 | -74.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.35 | 20.70 | -41.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-240.51 | 6.84 | -247.35 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-52.12 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.64 | -2.59 | -20.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-3.33 | -0.19 | -3.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | -2.22 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.97 | -28.53 | -0.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.55 | -1.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.14 | -0.17 |
จ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.99 | 0.60 | -4.59 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-138.55 | 306.30 | -444.85 |
รับดอกเบี้ย
|
4.99 | 3.75 | 1.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.12 | -77.58 | 38.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-172.68 | 232.47 | -405.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-176.05 | -300.05 | 124.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-18.71 | -31.48 | 12.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -4.27 | 4.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.56 | 0.04 | 3.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191.27 | -335.76 | 144.49 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3.09 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.39 | -2.16 | 1.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-192.50 | -354.60 | 162.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.38 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-190.05 | 980.89 | -1,170.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.08 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-554.08 | 877.59 | -1,431.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,110.94 | 233.35 | 877.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
556.86 | 1,110.94 | -554.08 |
ค่าซื้อยานพาหนะส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.20 | 5.59 | -0.39 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.04 | -0.24 | 1.28 |