EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
271.82 | 379.43 | -107.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.71 | 29.07 | -0.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.04 | 0.04 | -0.07 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
12.55 | 1.62 | 10.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.81 | 5.29 | -3.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.95 | -2.17 | -1.77 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.30 | 0.08 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
311.27 | 413.58 | -102.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.70 | 7.44 | 13.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.84 | -71.16 | 78.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -6.88 | 4.30 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.19 | 6.24 | -6.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -5.36 | 3.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.53 | 1.97 | -30.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -13.61 | 14.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 1.27 | -0.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -6.33 | 6.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
306.30 | 327.14 | -20.84 |
รับดอกเบี้ย
|
3.75 | 2.17 | 1.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.58 | -90.46 | 12.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.47 | 238.86 | -6.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.72 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.62 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-300.05 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-31.48 | -38.77 | 7.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.27 | -2.22 | -2.05 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 1.57 | -1.53 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-335.76 | -38.53 | -297.24 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.16 | -1.52 | -0.65 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,338.03 | 150.00 | 1,188.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-354.60 | -290.00 | -64.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.30 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
980.89 | -141.82 | 1,122.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
877.59 | 58.52 | 819.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
233.35 | 174.83 | 58.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,110.94 | 233.35 | 877.59 |