EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
379.43 | 313.10 | 66.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.07 | 20.68 | 8.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.18 | 5.22 | -3.04 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 0.51 | -0.47 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.62 | 5.96 | -4.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.29 | 1.10 | 4.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.17 | -4.56 | 2.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.23 | 0.07 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
415.76 | 342.24 | 73.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.44 | -77.81 | 85.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.16 | 0.06 | -71.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | -6.87 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
6.24 | -6.64 | 12.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -12.36 | 7.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.97 | -22.42 | 24.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.61 | 4.13 | -17.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | 1.33 | -7.66 |
| -0.91 | 0.00 | -0.92 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
327.14 | 217.68 | 109.47 |
รับดอกเบี้ย
|
2.17 | 4.59 | -2.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.46 | -26.14 | -64.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.86 | 196.14 | 42.72 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.72 | -31.00 | 28.28 |
รับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.62 | 120.40 | -116.78 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 25.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.77 | -33.00 | -5.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -3.17 | 0.95 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
1.57 | 10.54 | -8.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.53 | 86.77 | -125.30 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.52 | -2.29 | 0.77 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
150.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-290.00 | -190.00 | -100.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.23 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.82 | -192.52 | 50.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
58.52 | 90.39 | -31.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
174.83 | 84.44 | 90.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
233.35 | 174.83 | 58.52 |