EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 29.72 -2.16 31.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.11 1.54 6.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.15 34.74 3.42
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 -1.02 0.87
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 5.10 1.53 3.57
    กลับรายการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.25 -0.17 -0.08
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.30 15.04 -8.75
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.65 0.29 -13.94
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 2.06
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.66
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.93 1.05 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.15 1.02 0.13
    กลับรายการประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 -0.15 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 0.13 0.35
    เงินปันผลรับ
    		 -1.81 -0.87 -0.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.91 -1.13 0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.17 6.87 0.30
    80187
    		 59.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.21 37.00 -15.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.56 31.58 -14.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -6.90 5.87
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 -2.65 1.07 -3.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.51 -4.52 -16.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 93.77 116.95 -23.18
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 0.61 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -0.49 0.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.38 117.07 -22.69
    		0.87 0.73 0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -154.93
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -70.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -18.88 -20.63 1.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -0.48 -0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.00 9.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.03 -236.10 217.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.29 -21.89 -3.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.17 -6.97 -0.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.46 -28.86 -3.60
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 3.12 -3.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.92 -144.77 187.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 479.83 513.88 -34.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 522.74 369.10 153.64
    ลูกหนี้อื่น - เงินในหน่วยลงทุนเดิมที่รอจัดสรรไปหน่วยลงทุนใหม่
    		 0.00 0.66
    ลูกหนี้อื่น - เงินค้างรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.82 6.36 -5.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 73.17 22.11 51.05
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.73 8.12 -7.38