EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,733.16 | 168.60 | 1,564.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
586.66 | 697.46 | -110.79 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.46 | -0.02 | 1.48 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
24.54 | -21.90 | 46.43 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
13.72 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และลิขสิทธิ์เพลง
|
-1,637.87 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-31.45 | -46.48 | 15.02 |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-135.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.51 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.26 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | -2.01 | 0.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.00 | -0.71 | -0.28 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.40 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.69 | 24.05 | -10.36 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.88 | -0.29 | -0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.49 | 99.63 | 78.85 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
745.31 | 919.17 | -173.85 |
| 1,642.53 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
248.13 | -163.07 | 411.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.28 | 94.98 | -2.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1.05 | -8.91 | 7.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -4.45 | 4.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | 1.36 | -5.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.32 | -179.46 | 237.78 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.08 | -1.84 | -0.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.25 | -0.13 | 4.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.55 | -128.19 | 124.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.17 | -0.01 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,138.16 | 529.63 | 608.53 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
37.81 | 0.98 | 36.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-150.37 | -92.14 | -58.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,025.61 | 438.47 | 587.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.89 | 0.29 | 0.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-19.99 | -49.00 | 29.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,554.67 | -822.85 | -731.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.48 | 2.01 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการเสียการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
420.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินทุนจ่ายคืน
|
0.00 | 25.48 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม - สุทธิจากเงินสดจ่าย
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -866.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
493.14 | -1,710.63 | 2,203.76 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-139.33 | -80.34 | -58.99 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-129.46 | -114.39 | -15.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,054.00 | 9,485.00 | 7,569.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,636.00 | -8,535.00 | -9,101.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
365.40 | 900.00 | -534.60 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-0.30 | -2.25 | 1.95 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-379.09 | -120.00 | -259.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-652.65 | -335.11 | -317.54 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
194.33 | 47.58 | 146.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,323.10 | 1,245.49 | -2,568.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
195.65 | -26.66 | 222.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
114.58 | 141.25 | -26.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
310.23 | 114.58 | 195.65 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์ระหว่างปี
|
6.54 | 11.22 | -4.69 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปี
|
39.38 | 457.05 | -417.68 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี - สุทธิ
|
353.65 | 54.97 | 298.68 |
จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้น
|
97.25 | 0.00 |