EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
168.60 | 130.95 | 37.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
697.46 | 572.91 | 124.54 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-21.90 | 26.74 | -48.64 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-46.48 | -82.90 | 36.43 |
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.40 | -0.30 |
| 2.01 | 0.10 | 1.92 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.15 | -0.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.05 | -0.96 | 25.00 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.21 | 0.20 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.25 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
99.63 | 59.06 | 40.58 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
919.17 | 706.00 | 213.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-163.07 | 142.03 | -305.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
94.98 | -134.65 | 229.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-8.91 | -5.10 | -3.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.45 | 1.33 | -5.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 1.73 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-179.46 | 44.28 | -223.74 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-1.84 | 7.58 | -9.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.16 | -0.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-128.19 | -0.09 | -128.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.02 | 0.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
529.63 | 763.29 | -233.66 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.98 | 117.71 | -116.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-92.14 | -81.59 | -10.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
438.47 | 799.42 | -360.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.25 | 0.05 |
จ่ายชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-49.00 | -69.42 | 20.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-822.85 | -949.78 | 126.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินทุนจ่ายคืน
|
25.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -950.40 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | -26.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-866.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,710.63 | -2,000.26 | 289.64 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-80.34 | -40.60 | -39.74 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-114.39 | -105.41 | -8.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,485.00 | 6,711.00 | 2,774.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,535.00 | -6,256.00 | -2,279.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 920.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-2.25 | -4.60 | 2.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -82.40 | -37.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-335.11 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
47.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,245.49 | 1,141.99 | 103.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สุทธิ
|
-26.66 | -58.85 | 32.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
141.25 | 200.10 | -58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
114.58 | 141.25 | -26.66 |
อุปกรณ์ในระหว่างปี
|
11.22 | 20.36 | -9.13 |
ไม่มีตัวตนในระหว่างปี
|
457.05 | 217.54 | 239.51 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
54.97 | 31.68 | 23.29 |
ผลประโยชน์พนักงานโอนย้ายระหว่างกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 0.00 |