EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
130.95 | 665.55 | -534.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
572.91 | 534.11 | 38.80 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | -0.27 | 0.27 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
26.74 | 2.13 | 24.61 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 2.47 | -2.07 |
| 0.10 | 6.10 | -6.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.15 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.96 | 12.81 | -13.76 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.20 | 0.18 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.49 | 0.24 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-82.90 | ||
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
59.06 | 36.11 | 22.95 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
706.00 | 1,251.94 | -545.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
142.03 | -175.95 | 317.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.65 | 27.76 | -162.41 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-5.10 | -14.11 | 9.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -4.09 | 5.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -9.77 | 11.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.28 | 23.22 | 21.06 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
7.58 | -0.55 | 8.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 12.98 | -12.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.09 | -0.21 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
763.29 | 1,111.23 | -347.94 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
117.71 | 35.18 | 82.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-81.59 | -96.28 | 14.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
799.42 | 1,050.13 | -250.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.49 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-69.42 | -242.55 | 173.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-949.78 | -561.04 | -388.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-950.40 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-26.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,000.26 | -797.00 | -1,203.26 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-40.60 | -19.43 | -21.16 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-105.41 | -116.04 | 10.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,711.00 | 4,310.00 | 2,401.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,256.00 | -4,220.00 | -2,036.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
920.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-4.60 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.40 | -80.00 | -2.40 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,141.99 | -381.43 | 1,523.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สุทธิ
|
-58.85 | -128.31 | 69.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
200.10 | 328.41 | -128.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
141.25 | 200.10 | -58.85 |
อุปกรณ์ในระหว่างปี
|
20.36 | 51.74 | -31.38 |
ไม่มีตัวตนในระหว่างปี
|
217.54 | 384.86 | -167.32 |