EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
665.55 | 461.85 | 203.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
534.11 | 576.68 | -42.57 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.27 | -5.28 | 5.00 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
2.13 | 6.00 | -3.87 |
ตัดจำหน่ายงานระหว่างทำรายการโทรทัศน์
|
0.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.39 | |
ในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.47 | 0.82 | 1.65 |
| 20.55 | 0.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.81 | 42.55 | -29.74 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.18 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.49 | -1.20 | 0.71 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.11 | 34.63 | 1.48 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
1,251.94 | 1,115.67 | 136.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-175.95 | 30.58 | -206.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.76 | 19.99 | 7.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-14.11 | -9.17 | -4.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | 0.38 | -4.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.77 | 2.09 | -11.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.22 | -81.75 | 104.97 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.55 | 2.85 | -3.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.98 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.21 | -0.25 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 5.21 | -5.21 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
1,111.23 | 1,085.61 | 25.62 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
35.18 | 56.59 | -21.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-96.28 | -109.12 | 12.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,050.13 | 1,033.08 | 17.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.49 | 1.19 | -0.71 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-242.55 | -230.46 | -12.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-561.04 | -386.14 | -174.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-797.00 | -615.23 | -181.78 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-19.43 | -21.93 | 2.49 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-116.04 | -11.80 | -104.24 |
บนคลื่นความถี่สำหรับกิจการบนโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
|
0.00 | -207.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,310.00 | 1,150.00 | 3,160.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,220.00 | -940.00 | -3,280.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -80.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-95.82 | -387.87 | 292.05 |
จ่ายชำระเงินซื้อหุ้นคืน
|
-160.16 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.02 | 70.05 | -70.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.43 | -429.08 | 47.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สุทธิ
|
-128.31 | -11.23 | -117.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
328.41 | 339.64 | -11.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
200.10 | 328.41 | -128.31 |
อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
51.74 | 47.92 | 3.82 |
ไม่มีตัวตนในระหว่างปี
|
384.86 | 46.91 | 337.95 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างงวด
|
450.06 | 0.00 | |
อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
|
0.00 | 2.67 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
ระบบดิจิตอล
|
0.00 | 635.62 | |
กลับรายการสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจากการลดทุน
|
0.00 | 43.87 | |
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
8.67 | 0.00 |