EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
461.85 | 623.87 | -162.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
568.58 | 591.46 | -22.88 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
8.33 | 18.05 | -9.72 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.28 | -15.33 | 10.06 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
6.00 | 16.62 | -10.63 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.10 | 11.03 | -2.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.07 | -0.31 |
ในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 0.01 | 0.82 | -0.81 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
42.55 | 3.60 | 38.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.07 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย
|
34.63 | 68.34 | -33.71 |
1124006672
|
1,222.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น *, **
|
22.24 | 58.35 | -36.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.99 | 14.23 | 5.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-9.17 | 30.63 | -39.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -2.58 | 2.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 19.07 | -16.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-81.75 | -70.87 | -10.88 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
2.85 | -0.85 | 3.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.21 | -4.82 | 10.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.25 | -0.19 | -0.06 |
ก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
1,085.61 | 1,265.65 | -180.05 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
56.59 | 31.80 | 24.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-109.12 | -136.48 | 27.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,033.08 | 1,160.97 | -127.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.19 | 1.07 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-230.46 | -44.77 | -185.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 4.64 | -4.46 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-386.14 | -501.38 | 115.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-615.23 | -518.38 | -96.85 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-21.93 | -29.98 | 8.05 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-11.80 | -12.87 | 1.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,150.00 | 930.00 | 220.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-940.00 | -903.00 | -37.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -270.00 | 190.00 |
บนคลื่นความถี่สำหรับกิจการบนโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
|
-207.50 | -6.23 | -201.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-387.87 | -241.72 | -146.15 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
70.05 | 0.02 | 70.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-429.08 | -533.78 | 104.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-11.23 | 108.82 | -120.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
339.64 | 230.82 | 108.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
328.41 | 339.64 | -11.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.79 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.74 | 5.40 | -1.66 |
อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
47.92 | 7.44 | 40.48 |
ไม่มีตัวตนในระหว่างปี
|
46.91 | 63.45 | -16.54 |
และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินระหว่างปี
|
2.67 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | ||
หัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.19 | 0.93 | -0.74 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีของรายได้ค้างรับ
|
8.63 | ||
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีของรายได้รับล่วงหน้า
|
23.68 | ||
ระบบดิจิตอล
|
635.62 | ||
กลับรายการสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจากการลดทุน
|
43.87 |