EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
623.87 | 420.22 | 203.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
591.46 | 558.17 | 33.29 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
18.05 | ||
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-15.33 | -2.70 | -12.64 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
16.62 | -47.12 | 63.74 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.03 | 13.50 | -2.48 |
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.08 | -0.15 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.11 | -0.12 |
ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย *, **
|
0.00 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.82 | 0.05 | 0.77 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.60 | 13.26 | -9.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.07 | -1.14 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย
|
68.34 | 90.47 | -22.13 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-94.61 | -45.54 | -49.08 |
1222702946
|
997.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น *, **
|
58.35 | 54.02 | 4.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.23 | -139.15 | 153.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
30.63 | 28.59 | 2.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -0.87 | -1.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.07 | -3.05 | 22.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.87 | 201.33 | -272.21 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.85 | -5.06 | 4.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -5.36 | 0.55 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.19 | ||
ก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
1,265.65 | 1,136.58 | 129.07 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
31.80 | 36.25 | -4.45 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-136.48 | -107.54 | -28.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,160.97 | 1,065.30 | 95.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.07 | 1.15 | -0.08 |
เงินสดรับ(ลูกหนี้)จากการปิดกิจการของบริษัทย่อย *, **
|
22.06 | -26.07 | 48.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-44.77 | -69.18 | 24.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
4.62 | 1.58 | 3.04 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-501.38 | -301.42 | -199.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-518.38 | -393.93 | -124.44 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-29.98 | -46.95 | 16.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
930.00 | 2,125.00 | -1,195.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-903.00 | -2,618.00 | 1,715.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-270.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-12.87 | -16.32 | 3.45 |
บนคลื่นความถี่สำหรับกิจการบนโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
|
-6.23 | -207.50 | 201.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-241.72 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.49 | 0.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.02 | 2.62 | -2.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-533.78 | -544.30 | 10.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
108.82 | 127.06 | -18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
230.82 | 103.76 | 127.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
339.64 | 230.82 | 108.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.40 | ||
อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
7.44 | 2.08 | 5.36 |
ในระหว่างปี
|
63.45 | 80.39 | -16.93 |
หัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.93 | 7.81 | -6.88 |