EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
420.22 | -126.48 | 546.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
558.17 | 468.50 | 89.67 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.70 | 4.93 | -7.63 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-47.12 | 17.56 | -64.67 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.31 | 6.96 | -6.65 |
กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-1.89 | -12.47 | 10.58 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.50 | 15.15 | -1.65 |
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -1.01 | 1.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.11 | 1.00 | -0.88 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.46 | -0.46 |
| 0.05 | -0.42 | 0.47 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.26 | 12.41 | 0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.14 | -1.74 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย
|
90.47 | 83.37 | 7.10 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-45.54 | ||
997799293
|
466.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.95 | 223.22 | -195.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-139.15 | 8.90 | -148.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
28.59 | -31.15 | 59.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 96.95 | -97.82 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกินปี
|
8.33 | -35.42 | 43.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | 0.97 | -4.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
201.33 | -879.68 | 1,081.01 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-5.06 | 3.20 | -8.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -2.38 | -2.98 |
ก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
1,110.52 | -148.53 | 1,259.05 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
36.25 | 61.89 | -25.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-107.54 | -120.17 | 12.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,039.23 | -206.81 | 1,246.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.15 | 1.73 | -0.58 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-69.18 | -139.44 | 70.25 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.58 | 6.95 | -5.37 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-301.42 | -442.31 | 140.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-367.87 | -568.54 | 200.67 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-46.95 | -28.40 | -18.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,125.00 | 3,046.00 | -921.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,618.00 | -2,340.00 | -278.00 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
222.03 | 444.06 | -222.04 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-16.32 | -19.27 | 2.95 |
บนคลื่นความถี่สำหรับกิจการบนโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
|
-207.50 | -415.00 | 207.50 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
|
-0.49 | -0.01 | -0.48 |
จ่ายเงินลดทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
2.62 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-544.30 | 122.00 | -666.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
127.06 | -653.35 | 780.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
103.76 | 757.11 | -653.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
230.82 | 103.76 | 127.06 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
|
53.10 | ||
ตัดจำหน่ายภาพยนตร์และค่าเผื่อด้อยค่าภาพยนตร์
|
7.69 | ||
อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
2.08 | 28.75 | -26.67 |
ในระหว่างปี
|
80.39 | 28.93 | 51.46 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินระหว่างปี
|
7.63 | 41.28 | -33.64 |