EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-126.48 | 119.78 | -246.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
468.50 | 546.67 | -78.17 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.93 | 19.18 | -14.24 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-1.36 | -3.11 | 1.75 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
17.56 | 29.92 | -12.36 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
6.96 | 3.89 | 3.07 |
กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-12.47 | -22.37 | 9.90 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.15 | -4.49 | 19.64 |
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 0.67 | -1.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.30 | 0.70 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 0.81 | -0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.74 | 0.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.41 | 20.19 | -7.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.74 | -2.45 | 0.71 |
ต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย
|
83.37 | 81.08 | 2.29 |
466857582
|
787.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
223.22 | 205.86 | 17.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.90 | -90.13 | 99.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-31.15 | -24.20 | -6.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
96.95 | -91.21 | 188.16 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกินปี
|
-35.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 5.19 | -4.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-850.75 | 588.87 | -1,439.62 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
3.20 | -11.39 | 14.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 11.14 | -13.52 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย
|
-119.60 | 1,381.39 | -1,501.00 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
61.89 | 12.30 | 49.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-120.17 | -192.06 | 71.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-177.88 | 1,201.63 | -1,379.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.73 | 2.47 | -0.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | -68.50 | 38.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 68.50 | -38.50 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน
|
4.52 | -0.06 | 4.58 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-139.44 | -88.98 | -50.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.95 | 8.69 | -1.74 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-471.24 | -274.41 | -196.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-597.47 | -351.70 | -245.77 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-28.40 | -13.36 | -15.03 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,046.00 | 470.00 | 2,576.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,340.00 | -470.00 | -1,870.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
444.06 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-19.27 | -10.22 | -9.05 |
เงินสดจ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบการโทรทัศน์
|
-415.00 | -302.50 | -112.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.11 | -180.92 | 80.81 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -11.48 | 11.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
|
-465.27 | 62.86 | -528.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
122.00 | -474.36 | 596.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-653.35 | 375.58 | -1,028.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
757.11 | 381.54 | 375.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
103.76 | 757.11 | -653.35 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28.75 | 9.04 | 19.71 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.42 | ||
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41.28 | 9.96 | 31.32 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2.49 | 0.00 | |
ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-2.49 | 0.00 |